キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年9月1日
至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日
至 2021年8月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -5,745 | -4,963 |
| 減価償却費 | 1,445 | 1,197 |
| 減損損失 | 469 | 725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | -48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | -11 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -38 |
| 支払利息 | 36 | 63 |
| 投資有価証券売却益 | － | -125 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4 | － |
| 固定資産除却損 | 84 | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 21 | -26 |
| 事業譲渡益 | － | -103 |
| 雇用調整助成金 | -944 | -1,717 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | － | -4,413 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 2,826 | 4,785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 637 | 253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -696 | -392 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35 | -299 |
| その他 | -740 | -198 |
| 小計 | -2,748 | -5,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 42 |
| 利息の支払額 | -37 | -63 |
| 助成金の受取額 | 896 | 1,225 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | － | 2,098 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -2,532 | -4,360 |
| 法人税等の支払額 | -221 | -120 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,617 | -6,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,438 | -427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107 | 104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -962 | -332 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 235 | 1,206 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,267 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -197 | -77 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 454 | 1,166 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4 | － |
| その他 | -234 | -274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,080 | 1,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,750 |
| 長期借入れによる収入 | 8,800 | 1,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,191 | -3,205 |
| 社債の償還による支出 | -130 | -130 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -293 | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | － |
| リース債務の返済による支出 | -84 | -102 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -23 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,071 | 331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,626 | -4,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,124 | 6,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
