大庄（9979）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月29日 16:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(2022/09/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2023年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年9月1日
至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日
至 2023年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -682 | -1,106 |
| 減価償却費 | 1,225 | 1,127 |
| 減損損失 | 460 | 518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -115 | -88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 23 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -13 |
| 支払利息 | 82 | 83 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87 | -12 |
| 固定資産除却損 | 104 | 136 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -144 | 3 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -42 | － |
| 雇用調整助成金 | -989 | － |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | -3,939 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -605 | -995 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18 | -418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 612 | 775 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 417 | 29 |
| その他 | -10 | 531 |
| 小計 | -3,761 | 597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 13 |
| 利息の支払額 | -79 | -83 |
| 助成金の受取額 | 1,476 | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 5,858 | 397 |
| 法人税等の支払額 | -117 | -141 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,396 | 784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -746 | -1,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -997 | -55 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 265 | 324 |
| 事業譲渡による収入 | 153 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11 | -42 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 857 | 958 |
| その他 | -353 | -318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -665 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,630 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,227 | -3,900 |
| 社債の償還による支出 | -130 | -130 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -272 | |
| リース債務の返済による支出 | -116 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,376 | -544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,405 | -100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,229 | 8,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
