大庄（9979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,106 | 1,248 |
| 減価償却費 | 1,127 | 1,060 |
| 減損損失 | 518 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 22 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -24 |
| 支払利息 | 83 | 98 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -235 |
| 固定資産除却損 | 136 | 87 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -995 | -807 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -418 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 775 | 223 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29 | -73 |
| その他 | 531 | 164 |
| 小計 | 597 | 1,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 25 |
| 利息の支払額 | -83 | -96 |
| 助成金の受取額 | 0 | － |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 397 | － |
| 法人税等の支払額 | -141 | -112 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 784 | 1,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,190 | -822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -307 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 324 | 768 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42 | -25 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 958 | 180 |
| その他 | -318 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372 | 370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | 3,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,900 | -4,075 |
| 社債の償還による支出 | -130 | -110 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -250 | |
| リース債務の返済による支出 | -113 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -544 | -1,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100 | 872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,129 | 9,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
