大庄（9979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,248 | 1,335 |
| 減価償却費 | 1,060 | 1,051 |
| 減損損失 | 46 | 115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | 24 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -13 |
| 支払利息 | 98 | 114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -235 | -23 |
| 固定資産除却損 | 87 | 193 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -75 | -361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -807 | -243 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13 | -28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 223 | -36 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73 | -57 |
| その他 | 164 | 417 |
| 小計 | 1,704 | 2,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 4 |
| 利息の支払額 | -96 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -112 | -121 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,536 | 2,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -822 | -849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 664 | 1,302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -307 | -159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 768 | 49 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25 | -28 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 180 | 118 |
| その他 | -56 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 370 | 295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | 2,070 |
| 長期借入れによる収入 | 3,540 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,075 | -7,036 |
| 社債の償還による支出 | -110 | -90 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -250 | -294 |
| リース債務の返済による支出 | -115 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,041 | -5,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 872 | -3,026 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,001 | 5,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
