大庄（9979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 901 | 830 |
| 減価償却費 | 522 | 522 |
| 減損損失 | 28 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118 | 115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 13 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -3 |
| 支払利息 | 42 | 56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -224 | -23 |
| 固定資産除却損 | 31 | 103 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -78 | -364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224 | 906 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 66 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226 | -390 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -187 | -92 |
| その他 | -106 | 57 |
| 小計 | 1,084 | 1,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 2 |
| 利息の支払額 | -42 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -108 | -120 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 959 | 1,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -454 | -440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 475 | 1,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 684 | 530 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24 | -26 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 113 | 64 |
| その他 | -48 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 731 | 82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 40 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,939 | -5,199 |
| 社債の償還による支出 | -65 | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -126 | -167 |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,148 | -4,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -435 | -2,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,693 | 6,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
