大庄（9979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 830 | 353 |
| 減価償却費 | 522 | 530 |
| 減損損失 | 22 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | 42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 21 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -8 |
| 支払利息 | 56 | 56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | -38 |
| 固定資産除却損 | 103 | 88 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -364 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 906 | 364 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7 | -87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -390 | -487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92 | -231 |
| その他 | 78 | 131 |
| 小計 | 1,728 | 843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -60 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -120 | -145 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,553 | 643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -440 | -1,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,175 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -159 | -73 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26 | -7 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64 | 145 |
| その他 | -62 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 595 | -1,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100 | 530 |
| 長期借入れによる収入 | － | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,199 | -1,138 |
| 社債の償還による支出 | -45 | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -167 | -167 |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,372 | -128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,225 | -503 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,776 | 5,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
