大庄（9979）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月29日 15:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,151 | -25 |
| 減価償却費 | 1,643 | 1,464 |
| 減損損失 | 1,025 | 334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -204 | 42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | 163 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 221 | -557 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -3 |
| 支払利息 | 50 | 34 |
| 固定資産除却損 | 279 | 216 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,882 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 368 | -24 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -178 | -92 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -455 | -38 |
| その他 | 601 | 54 |
| 小計 | 1,675 | 1,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -50 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -323 | -1,007 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,310 | 449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,274 | -3,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,197 | 214 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -173 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -109 | -441 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 778 | 342 |
| その他 | -423 | -511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,022 | -3,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,590 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,337 | -2,499 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -291 | -290 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 45 | － |
| リース債務の返済による支出 | -364 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,638 | -85 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,694 | -3,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,022 | 11,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
