大庄（9979）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月30日 15:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4 | 2,151 |
| 減価償却費 | 1,847 | 1,643 |
| 減損損失 | 364 | 1,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -204 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 54 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 64 | 221 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -24 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 64 | 50 |
| 固定資産除却損 | 129 | 279 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -203 | -3,882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209 | 368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -274 | -178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 225 | -455 |
| その他 | -61 | 601 |
| 小計 | 2,248 | 1,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -71 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -155 | -323 |
| 法人税等の還付額 | 36 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,062 | 1,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,251 | -2,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,169 | 8,197 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -173 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 19 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79 | -109 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 781 | 778 |
| その他 | -137 | -423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 495 | 6,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | -1,590 |
| 長期借入れによる収入 | 4,150 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,445 | -2,337 |
| 社債の償還による支出 | -1,200 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -290 | -291 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| リース債務の返済による支出 | -440 | -364 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237 | -3,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,320 | 3,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,328 | 15,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
