大庄（9979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,803 | -4 |
| 減価償却費 | 2,042 | 1,847 |
| 減損損失 | 618 | 364 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -78 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | 64 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 55 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 116 | 64 |
| 固定資産除却損 | 60 | 129 |
| 固定資産圧縮損 | 143 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123 | 209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29 | -37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43 | -274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 298 | 225 |
| その他 | 89 | -61 |
| 小計 | 1,742 | 2,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -116 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -542 | -155 |
| 法人税等の還付額 | － | 36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,087 | 2,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,115 | -1,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 1,169 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 18 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -113 | -79 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 524 | 781 |
| その他 | -75 | -137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -750 | 495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 3,830 | 4,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,162 | -2,445 |
| 社債の償還による支出 | -2,452 | -1,200 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -289 | -290 |
| 少数株主への配当金の支払額 | ||
| リース債務の返済による支出 | -558 | -440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,692 | -237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,355 | 2,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,007 | 11,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
