大庄（9979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 838 | -1,803 |
| 減価償却費 | 2,255 | 2,042 |
| 減損損失 | 347 | 618 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 159 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 95 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42 | 30 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 133 | 116 |
| 固定資産除却損 | 67 | 60 |
| 固定資産圧縮損 | － | 143 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200 | 123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145 | -43 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -186 | 298 |
| その他 | 337 | 89 |
| 小計 | 3,951 | 1,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -136 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -277 | -542 |
| 法人税等の還付額 | 13 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,556 | 1,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,094 | -1,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 16 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 15 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11 | -113 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 95 | 524 |
| その他 | -102 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,103 | -750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300 | -60 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 3,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,097 | -2,162 |
| 社債の発行による収入 | 295 | － |
| 社債の償還による支出 | -705 | -2,452 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -289 | -289 |
| 少数株主への配当金の支払額 | ||
| リース債務の返済による支出 | -596 | -558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,395 | -1,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -942 | -1,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,362 | 9,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
