大庄（9979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,505 | 838 |
| 減価償却費 | 2,563 | 2,255 |
| 減損損失 | 459 | 347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63 | 159 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | 42 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -119 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 169 | 133 |
| 固定資産除却損 | 140 | 67 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192 | -200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68 | 145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 168 | -186 |
| その他 | 262 | 337 |
| 小計 | 5,119 | 3,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -168 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -191 | -277 |
| 法人税等の還付額 | 21 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,784 | 3,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -726 | -1,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 17 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -53 | -11 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,248 | 95 |
| その他 | -258 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 235 | -1,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -710 | -1,300 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,443 | -2,097 |
| 社債の発行による収入 | 591 | 295 |
| 社債の償還による支出 | -115 | -705 |
| 自己株式の処分による収入 | 605 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -225 | -289 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -541 | -596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,139 | -3,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,880 | -942 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,425 | 11,305 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,305 | 10,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
