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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年9月1日至 2019年8月31日	自 2019年9月1日至 2020年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	357	-5,745
減価償却費	1,737	1,445
減損損失	300	469
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-130	-35
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-37	38
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-19	-28
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	-1	4
受取利息及び受取配当金	-3	-21
支払利息	37	36
関係会社株式売却損益（△は益）	-15	-4
固定資産除却損	152	84
固定資産売却損益（△は益）	-3	21
新型コロナウイルス感染症による損失	－	2,826
売上債権の増減額（△は増加）	-285	637
たな卸資産の増減額（△は増加）	20	-60
仕入債務の増減額（△は減少）	16	-696
未払消費税等の増減額（△は減少）	340	-35
その他	178	-788
小計	2,644	-1,852
利息及び配当金の受取額	3	17
利息の支払額	-37	-37
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額	－	-2,532
法人税等の支払額	-213	-221
法人税等の還付額	34	8
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,432	-4,617
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,906	-1,438
有形固定資産の売却による収入	4	107
無形固定資産の取得による支出	-96	-40
投資有価証券の取得による支出	－	-962
投資有価証券の売却による収入	－	235
敷金及び保証金の差入による支出	-61	-197
敷金及び保証金の回収による収入	298	454
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-4
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	16	－
その他	-415	-234
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,161	-2,080
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-35	－
長期借入れによる収入	3,800	8,800
長期借入金の返済による支出	-3,604	-3,191
社債の発行による収入	197	－
社債の償還による支出	-110	-130
自己株式の売却による収入	477	－
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-290	-293
非支配株主への配当金の支払額	-5	-4
リース債務の返済による支出	-64	-84
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-23
財務活動によるキャッシュ・フロー	365	5,071
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	636	-1,626
現金及び現金同等物の四半期末残高	12,751	11,124

大庄（9979）のキャッシュ・フロー計算書

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