キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年9月1日
至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日
至 2020年8月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 357 | -5,745 |
| 減価償却費 | 1,737 | 1,445 |
| 減損損失 | 300 | 469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | 38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | -28 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -21 |
| 支払利息 | 37 | 36 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -15 | -4 |
| 固定資産除却損 | 152 | 84 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 21 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 2,826 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285 | 637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20 | -60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16 | -696 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 340 | -35 |
| その他 | 178 | -788 |
| 小計 | 2,644 | -1,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 17 |
| 利息の支払額 | -37 | -37 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -2,532 |
| 法人税等の支払額 | -213 | -221 |
| 法人税等の還付額 | 34 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,432 | -4,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,906 | -1,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -962 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 235 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61 | -197 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 298 | 454 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 16 | － |
| その他 | -415 | -234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,161 | -2,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 8,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,604 | -3,191 |
| 社債の発行による収入 | 197 | － |
| 社債の償還による支出 | -110 | -130 |
| 自己株式の売却による収入 | 477 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -290 | -293 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -84 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 365 | 5,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 636 | -1,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,751 | 11,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
