営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ92億77百万円増加し、323億21百万円(前年同期比40.3%増)となりました。これは主に、たな卸資産が前年同期に比べ減少したこと等によるものであります。

2014/06/24 12:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の流動資産は、現金及び預金が増加したこと及び売掛金の増加等により前期末比204億16百万円増の1,219億95百万円となりました。
現金及び預金は、営業活動によるキャッシュ・フローで323億21百万円の収入に対し、投資活動によるキャッシュ・フローで新規出店及び改装などの設備投資等による支出100億99百万円、財務活動によるキャッシュ・フローで借入金の返済及び配当金の支払い等による支出40億20百万円があり、前期末比182億2百万円増加いたしました。
売掛金は、3月の駆け込み需要の売上拡大に伴う増加等により、前期末比25億66百万円増加いたしました。

2014/06/24 12:11