キャッシュ・フローの状況
2022年11月14日 15:59
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -42億800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -120億4800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 214億1100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 10,494 | -4,928 | -2,023 | 5,566 | -3,747 | 32,759 | 通期 | 32,321 | -10,099 | -4,020 | 22,222 | -7,999 | 47,418 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 304 | -5,625 | -12,247 | -5,321 | -6,306 | 29,850 | 通期 | 12,829 | -9,499 | -16,113 | 3,330 | -10,483 | 34,635 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 16,430 | -4,892 | -1,812 | 11,538 | -3,878 | 44,361 | 通期 | 33,575 | -11,491 | -4,227 | 22,084 | -9,121 | 52,491 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 12,787 | -6,086 | -17,782 | 6,701 | -4,734 | 41,410 | 通期 | 28,226 | -14,353 | -20,411 | 13,873 | -11,362 | 45,952 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 19,936 | -7,702 | -3,216 | 12,234 | -6,530 | 54,970 | 通期 | 36,148 | -15,245 | -6,372 | 20,903 | -12,461 | 60,483 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 15,900 | -7,343 | -3,856 | 8,557 | -6,182 | 65,184 | 通期 | 31,091 | -13,622 | -7,713 | 17,469 | -12,595 | 70,239 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 21,943 | -5,462 | -3,856 | 16,481 | -4,586 | 82,864 | 通期 | 32,274 | -13,950 | -7,863 | 18,324 | -13,668 | 80,699 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 18,825 | -7,522 | -3,973 | 11,303 | -7,003 | 88,028 | 通期 | 31,761 | -17,901 | -8,064 | 13,860 | -19,141 | 86,495 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 16,805 | -8,913 | -4,091 | 7,892 | -8,278 | 90,296 | 通期 | 31,682 | -20,659 | -8,187 | 11,023 | -23,883 | 89,330 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 21,411 | -12,048 | -4,208 | 9,363 | -11,012 | 94,484 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 222億2200万
- 2015年3月（連） -85.01%
- 33億3000万
- 2016年3月（連） +563.18%
- 220億8400万
- 2017年3月（連） -37.18%
- 138億7300万
- 2018年3月（連） +50.67%
- 209億300万
- 2019年3月（連） -16.43%
- 174億6900万
- 2020年3月（連） +4.89%
- 183億2400万
- 2021年3月（連） -24.36%
- 138億6000万
- 2022年3月（連） -20.47%
- 110億2300万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 7.22%
- 2015年3月（連）
- 2.88%
- 2016年3月（連）
- 6.66%
- 2017年3月（連）
- 5.34%
- 2018年3月（連）
- 6.41%
- 2019年3月（連）
- 5.29%
- 2020年3月（連）
- 5.22%
- 2021年3月（連）
- 5.01%
- 2022年3月（連）
- 4.88%