四半期報告書-第60期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 18,310 | 18,513 |
減価償却費 | 4,756 | 5,435 |
減損損失 | 87 | 160 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 79 | 90 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -32 | 2 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -3,914 | - |
契約負債の増減額(△は減少) | 4,171 | 158 |
受取利息及び受取配当金 | -65 | -63 |
支払利息 | 3 | 15 |
国庫補助金 | - | -8 |
違約金収入 | - | -5 |
固定資産除却損 | 89 | 36 |
売上債権の増減額(△は増加) | 761 | -1,491 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,563 | 945 |
未収入金の増減額(△は増加) | 81 | -275 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -390 | 1,697 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,415 | 1,022 |
その他 | -1,005 | -859 |
小計 | 23,079 | 25,374 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 9 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -6,278 | -3,986 |
補助金の受取額 | - | 8 |
違約金の受取額 | - | 5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,805 | 21,411 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,893 | -9,946 |
無形固定資産の取得による支出 | -385 | -1,066 |
貸付けによる支出 | -330 | -126 |
貸付金の回収による収入 | - | 3 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -324 | -503 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 314 | 558 |
その他 | -295 | -967 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,913 | -12,048 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -4,091 | -4,208 |
自己株式の取得による支出 | ||
ストックオプションの行使による収入 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,091 | -4,208 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,800 | 5,153 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,296 | 94,484 |