サンドラッグ（9989）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,474 | 22,707 |
| 減価償却費 | 8,185 | 8,897 |
| 減損損失 | 251 | 111 |
| 固定資産圧縮損 | 134 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -21 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 449 | 369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -117 |
| 支払利息 | 54 | 168 |
| 国庫補助金 | -134 | -43 |
| 違約金収入 | ||
| 持分法による投資損益（△は益） | 865 | 480 |
| 固定資産除却損 | 97 | 87 |
| 災害による損失 | 8 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,077 | 2,795 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,765 | -4,899 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -402 | 459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,511 | -1,860 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 758 | 362 |
| その他 | -3,359 | -1,721 |
| 小計 | 25,139 | 27,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 57 |
| 利息の支払額 | -58 | -153 |
| 法人税等の支払額 | -6,039 | -6,589 |
| 補助金の受取額 | 134 | 43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,187 | 21,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,335 | -16,335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -432 | -573 |
| 貸付けによる支出 | -328 | -141 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -407 | -386 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 341 | 307 |
| その他 | -147 | -281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,309 | -17,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -583 | -2,050 |
| 配当金の支払額 | -6,664 | -7,601 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,248 | -2,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,370 | 1,180 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 63,394 | 66,137 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 65 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
