サンドラッグ（9989）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,594 | 20,474 |
| 減価償却費 | 6,991 | 8,185 |
| 減損損失 | 327 | 251 |
| 固定資産圧縮損 | － | 134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -83 | -60 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 378 | 449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -68 |
| 支払利息 | 14 | 54 |
| 国庫補助金 | － | -134 |
| 違約金収入 | -133 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 865 |
| 固定資産除却損 | 64 | 97 |
| 災害による損失 | 76 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -574 | 2,077 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,457 | -1,765 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 86 | -402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,224 | -2,511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 400 | 758 |
| その他 | 4,217 | -3,359 |
| 小計 | 30,150 | 25,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 11 |
| 利息の支払額 | -58 | |
| 法人税等の支払額 | -6,874 | -6,039 |
| 補助金の受取額 | － | 134 |
| 違約金の受取額 | 133 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,415 | 19,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,795 | -17,335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,274 | -432 |
| 貸付けによる支出 | -182 | -328 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -154 | -407 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 231 | 341 |
| その他 | -543 | -147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,718 | -18,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -35,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -583 |
| 配当金の支払額 | -5,845 | -6,664 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 83 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,762 | -7,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,066 | -6,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,806 | 63,394 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 65 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
