有価証券報告書-第54期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 33,277 | 34,424 |
減価償却費 | 6,419 | 6,972 |
減損損失 | 273 | 146 |
固定資産圧縮損 | - | 567 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 95 | 149 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 1 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 226 | 185 |
受取利息及び受取配当金 | -146 | -144 |
支払利息 | 6 | 8 |
国庫補助金 | - | -567 |
固定資産除却損 | 347 | 171 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,311 | -709 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,095 | -2,896 |
未収入金の増減額(△は増加) | -452 | -175 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,018 | 1,627 |
未払費用の増減額(△は減少) | 462 | 9 |
長期預り金の増減額(△は減少) | -28 | 7 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -383 | -164 |
その他 | 2,220 | 1,272 |
小計 | 42,933 | 40,886 |
利息及び配当金の受取額 | 44 | 43 |
利息の支払額 | 1 | |
法人税等の支払額 | -9,404 | -13,271 |
補助金の受取額 | - | 567 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,575 | 28,226 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8,661 | -10,944 |
無形固定資産の取得による支出 | -460 | -418 |
貸付けによる支出 | -688 | -1,410 |
貸付金の回収による収入 | 42 | 63 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,432 | -1,813 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 367 | 537 |
その他 | -657 | -368 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,491 | -14,353 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -4,227 | -5,350 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -120 |
自己株式の取得による支出 | -14,940 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,227 | -20,411 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,856 | -6,538 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,491 | 45,952 |