有価証券報告書-第55期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 34,424 | 36,598 |
減価償却費 | 6,972 | 7,788 |
減損損失 | 146 | 96 |
固定資産圧縮損 | 567 | 126 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 149 | 59 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 202 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 185 | 258 |
受取利息及び受取配当金 | -144 | -136 |
支払利息 | 8 | 7 |
国庫補助金 | -567 | -126 |
固定資産除却損 | 171 | 157 |
売上債権の増減額(△は増加) | -709 | -2,109 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,896 | -1,968 |
未収入金の増減額(△は増加) | -175 | -619 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,627 | 2,720 |
未払費用の増減額(△は減少) | 9 | 138 |
長期預り金の増減額(△は減少) | 7 | -37 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -164 | 404 |
その他 | 1,272 | 3,272 |
小計 | 40,886 | 46,833 |
利息及び配当金の受取額 | 43 | 18 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -13,271 | -10,829 |
補助金の受取額 | 567 | 126 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,226 | 36,148 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,944 | -11,939 |
無形固定資産の取得による支出 | -418 | -522 |
貸付けによる支出 | -1,410 | -945 |
貸付金の回収による収入 | 63 | 110 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,813 | -2,221 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 537 | 407 |
その他 | -368 | -134 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,353 | -15,245 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -5,350 | -6,369 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -120 | - |
自己株式の取得による支出 | -14,940 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,411 | -6,372 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,538 | 14,530 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,952 | 60,483 |