四半期報告書-第57期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 17,289 | 19,936 |
減価償却費 | 3,944 | 4,013 |
減損損失 | 87 | 52 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 49 | 61 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 7 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 61 | 41 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 62 | 16 |
受取利息及び受取配当金 | -69 | -69 |
支払利息 | 3 | 4 |
固定資産除却損 | 16 | 66 |
社葬関連費用 | 38 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 749 | -4,758 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -686 | 1,638 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,044 | -645 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -636 | 8,066 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -349 | 514 |
その他 | 457 | -1,255 |
小計 | 22,062 | 27,689 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
利息の支払額 | ||
社葬関連費用の支払額 | -38 | - |
法人税等の支払額 | -6,129 | -5,750 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,900 | 21,943 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,952 | -4,239 |
無形固定資産の取得による支出 | -230 | -347 |
貸付けによる支出 | -263 | -80 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -418 | -448 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 108 | 219 |
その他 | -586 | -565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,343 | -5,462 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -3,856 | -3,856 |
自己株式の取得による支出 | ||
ストックオプションの行使による収入 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,856 | -3,856 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,700 | 12,624 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,239 | 82,864 |