有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 34,648 | 37,188 |
減価償却費 | 8,359 | 8,663 |
減損損失 | 2,123 | 229 |
固定資産圧縮損 | 51 | 54 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 226 | 124 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | -16 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 17 | 325 |
受取利息及び受取配当金 | -137 | -131 |
支払利息 | 8 | 6 |
課徴金還付額 | -101 | - |
国庫補助金 | -52 | -73 |
固定資産除却損 | 173 | 92 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,133 | -3,604 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,483 | -3,582 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,164 | -16 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,565 | 603 |
未払費用の増減額(△は減少) | 271 | 273 |
長期預り金の増減額(△は減少) | 129 | 51 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 528 | 1,306 |
その他 | -698 | 1,841 |
小計 | 43,338 | 43,336 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 |
利息の支払額 | ||
課徴金の還付の受取額 | 101 | - |
法人税等の支払額 | -11,226 | -11,655 |
補助金の受取額 | 52 | 73 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,274 | 31,761 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,248 | -15,817 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,055 | -658 |
貸付けによる支出 | -351 | -844 |
貸付金の回収による収入 | - | 62 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,958 | -1,456 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 396 | 605 |
その他 | -734 | 207 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,950 | -17,901 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -7,863 | -8,064 |
自己株式の取得による支出 | - | |
ストックオプションの行使による収入 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,863 | -8,064 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,460 | 5,795 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,699 | 86,495 |