四半期報告書-第55期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 16,575 | 17,703 |
減価償却費 | 3,240 | 3,631 |
減損損失 | 40 | 39 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 58 | 13 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 0 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 65 | 66 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 45 | 72 |
受取利息及び受取配当金 | -68 | -69 |
支払利息 | 4 | 4 |
固定資産除却損 | 41 | 95 |
売上債権の増減額(△は増加) | 716 | -141 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 724 | 129 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,314 | 757 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,419 | -191 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 38 | 403 |
その他 | -604 | 2,185 |
小計 | 19,773 | 24,702 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -6,990 | -4,771 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,787 | 19,936 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,549 | -6,318 |
無形固定資産の取得による支出 | -185 | -212 |
貸付けによる支出 | -370 | -220 |
貸付金の回収による収入 | 41 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -571 | -676 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 369 | 242 |
その他 | -820 | -516 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,086 | -7,702 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -2,721 | -3,213 |
自己株式の取得による支出 | -14,940 | -2 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -120 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,782 | -3,216 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,080 | 9,018 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,410 | 54,970 |