営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ175億68百万円減少し、298億50百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ101億90百万円減少し、3億4百万円(前年同期比97.1%減)となりました。これは主に、仕入債務が前年同期に比べ減少したこと等によるものであります。

2014/11/13 10:36