やまや（9994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 508 | 1,030 |
| 減価償却費 | 312 | 319 |
| 長期前払費用償却額 | 3 | 4 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 174 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | － |
| 負ののれん償却額 | -14 | -14 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -245 | -390 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -24 | 68 |
| 支払利息 | 8 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -190 | -228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16 | -1,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,007 | 1,704 |
| その他 | 14 | -141 |
| 小計 | 1,618 | 628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -8 | -4 |
| 災害損失の支払額 | － | -225 |
| 法人税等の支払額 | -549 | 60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,064 | 463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -249 | -140 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2 | -1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -53 | -67 |
| 差入保証金の回収による収入 | 63 | 54 |
| その他 | － | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232 | -148 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -207 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439 | -1,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380 | -999 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,501 | 2,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,882 | 2,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
