キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 11:42
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 30億7800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億9500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -172 | -630 | -687 | -802 | -522 | 6,803 | 通期 | 5,580 | -1,281 | -4,376 | 4,299 | -1,165 | 8,216 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -152 | -1,067 | -329 | -1,219 | -929 | 6,666 | 通期 | 6,377 | -2,718 | -4,305 | 3,659 | -2,306 | 7,569 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,847 | -1,461 | -1,807 | 386 | -1,300 | 6,148 | 通期 | 5,652 | -2,424 | -3,687 | 3,228 | -2,333 | 7,110 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,093 | -1,634 | -1,864 | 4,459 | -800 | 9,705 | 通期 | 11,323 | -2,699 | -5,718 | 8,624 | -1,608 | 10,017 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 891 | -841 | 211 | 50 | -817 | 10,279 | 通期 | 4,143 | -2,032 | -2,493 | 2,111 | -1,526 | 9,634 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,293 | 161 | -1,368 | 1,454 | -633 | 9,721 | 通期 | 677 | -752 | -3,845 | -75 | -1,323 | 5,714 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,290 | -804 | 4,545 | 486 | -608 | 10,746 | 通期 | -500 | -953 | 4,403 | -1,453 | -1,175 | 8,664 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -223 | -170 | 1,813 | -393 | -499 | 10,083 | 通期 | 4,441 | -494 | 1,180 | 3,947 | -1,032 | 13,791 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,130 | -576 | -485 | 1,554 | -644 | 14,859 | 通期 | 3,087 | -1,143 | -3,990 | 1,944 | -1,213 | 11,745 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,078 | -395 | -2,370 | 2,683 | -434 | 12,057 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 42億9900万
- 2016年3月（連） -14.89%
- 36億5900万
- 2017年3月（連） -11.78%
- 32億2800万
- 2018年3月（連） +167.16%
- 86億2400万
- 2019年3月（連） -75.52%
- 21億1100万
- 2020年3月（連） マイ転
- -7500万
- 2021年3月（連） 大幅減
- -14億5300万
- 2022年3月（連） プラ転
- 39億4700万
- 2023年3月（連） -50.75%
- 19億4400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.42%
- 2016年3月（連）
- 3.77%
- 2017年3月（連）
- 3.38%
- 2018年3月（連）
- 6.7%
- 2019年3月（連）
- 2.47%
- 2020年3月（連）
- 0.4%
- 2021年3月（連）
- -0.33%
- 2022年3月（連）
- 3.1%
- 2023年3月（連）
- 2.02%