やまや（9994）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月26日 14:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,760 | 7,076 |
| 減価償却費 | 2,540 | 2,277 |
| 長期前払費用償却額 | 73 | 70 |
| 減損損失 | 481 | 413 |
| 災害による損失 | － | 72 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 受取補償金 | － | -77 |
| 収用補償金 | － | -14 |
| 工事負担金等受入額 | -33 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 4 |
| のれん償却額 | 647 | 651 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -32 |
| 支払利息 | 42 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 263 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 15 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 202 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -543 | -753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 451 | 253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86 | 899 |
| その他 | -604 | 1,475 |
| 小計 | 8,142 | 12,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 23 |
| 収用補償金の受取額 | － | 14 |
| 補償金の受取額 | － | 77 |
| 利息の支払額 | -42 | -23 |
| 災害による損失の支払額 | － | -72 |
| 法人税等の支払額 | -2,470 | -1,301 |
| その他 | 1 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,652 | 11,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -788 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,333 | -1,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 4 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -52 | -39 |
| 事業譲受による支出 | － | -267 |
| 差入保証金の差入による支出 | -467 | -334 |
| 差入保証金の回収による収入 | 518 | 433 |
| その他 | -97 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,424 | -2,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100 | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,059 | -2,726 |
| 割賦債務の返済による支出 | -833 | -593 |
| リース債務の返済による支出 | -253 | -249 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 41 | 31 |
| 配当金の支払額 | -368 | -412 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -113 | -267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,687 | -5,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -458 | 2,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,110 | 10,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
