やまや（9994）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月27日 14:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,084 | 4,760 |
| 減価償却費 | 2,647 | 2,540 |
| 長期前払費用償却額 | 78 | 73 |
| 減損損失 | 550 | 481 |
| 固定資産除却損 | 30 | － |
| 収用補償金 | -88 | － |
| 工事負担金等受入額 | － | -33 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -19 | 2 |
| のれん償却額 | 647 | 647 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -11 |
| 支払利息 | 89 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 15 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -40 | 202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149 | -543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,781 | 451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248 | 86 |
| その他 | 398 | -604 |
| 小計 | 8,839 | 8,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 21 |
| 収用補償金の受取額 | 88 | － |
| 利息の支払額 | -94 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -2,478 | -2,470 |
| その他 | -3 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,377 | 5,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,306 | -2,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 8 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -51 | -52 |
| 差入保証金の差入による支出 | -628 | -467 |
| 差入保証金の回収による収入 | 305 | 518 |
| その他 | -69 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,718 | -2,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300 | -1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,750 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,957 | -3,059 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,060 | -833 |
| リース債務の返済による支出 | -249 | -253 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -599 | － |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 78 | 41 |
| 配当金の支払額 | -346 | -368 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -218 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,305 | -3,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -647 | -458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,569 | 7,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
