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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,084	4,760
減価償却費	2,647	2,540
長期前払費用償却額	78	73
減損損失	550	481
固定資産除却損	30	－
収用補償金	-88	－
工事負担金等受入額	－	-33
固定資産除売却損益（△は益）	-19	2
のれん償却額	647	647
持分法による投資損益（△は益）	-26	-11
支払利息	89	42
受取利息及び受取配当金	-31	-27
貸倒引当金の増減額（△は減少）	61	37
賞与引当金の増減額（△は減少）	104	-1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	22	23
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	15	15
未収入金の増減額（△は増加）	-40	202
売上債権の増減額（△は増加）	-149	-543
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,781	451
仕入債務の増減額（△は減少）	248	86
その他	398	-604
小計	8,839	8,142
利息及び配当金の受取額	25	21
収用補償金の受取額	88	－
利息の支払額	-94	-42
法人税等の支払額	-2,478	-2,470
その他	-3	1
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,377	5,652
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,306	-2,333
有形固定資産の売却による収入	31	8
長期前払費用の取得による支出	-51	-52
差入保証金の差入による支出	-628	-467
差入保証金の回収による収入	305	518
その他	-69	-97
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,718	-2,424
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,300	-1,100
長期借入れによる収入	2,750	2,000
長期借入金の返済による支出	-5,957	-3,059
割賦債務の返済による支出	-1,060	-833
リース債務の返済による支出	-249	-253
自己株式の取得による支出
子会社の自己株式の取得による支出	-599	－
子会社の自己株式の処分による収入	78	41
配当金の支払額	-346	-368
非支配株主への配当金の支払額	-218	-113
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,305	-3,687
現金及び現金同等物に係る換算差額		0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-647	-458
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,569	7,110

やまや（9994）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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