やまや（9994）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 14:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,124 | 6,084 |
| 減価償却費 | 2,819 | 2,647 |
| 長期前払費用償却額 | 81 | 78 |
| 減損損失 | 450 | 550 |
| 固定資産除却損 | － | 30 |
| 収用補償金 | -103 | -88 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -17 | -19 |
| のれん償却額 | 647 | 647 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -26 |
| 支払利息 | 127 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 15 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 22 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 363 | -149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -348 | -1,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,360 | 248 |
| その他 | 871 | 398 |
| 小計 | 7,653 | 8,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 25 |
| 収用補償金の受取額 | 103 | 88 |
| 利息の支払額 | -131 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -2,085 | -2,478 |
| その他 | 15 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,580 | 6,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,165 | -2,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 31 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -56 | -51 |
| 差入保証金の差入による支出 | -388 | -628 |
| 差入保証金の回収による収入 | 363 | 305 |
| その他 | -65 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,281 | -2,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200 | 1,300 |
| 長期借入れによる収入 | 26 | 2,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,580 | -5,957 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,297 | -1,060 |
| リース債務の返済による支出 | -269 | -249 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 120 | 78 |
| 配当金の支払額 | -346 | -346 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -227 | -218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,376 | -4,305 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77 | -647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,216 | 7,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
