やまや（9994）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,269 | 5,124 |
| 減価償却費 | 1,735 | 2,819 |
| 長期前払費用償却額 | 35 | 81 |
| 減損損失 | 172 | 450 |
| 収用補償金 | － | -103 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -17 |
| のれん償却額 | 167 | 647 |
| 負ののれん償却額 | -58 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -164 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -17 |
| 支払利息 | 47 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 134 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 20 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -602 | 363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,309 | -348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 532 | -2,360 |
| その他 | -38 | 871 |
| 小計 | 3,927 | 7,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 26 |
| 収用補償金の受取額 | － | 103 |
| 利息の支払額 | -38 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -2,249 | -2,085 |
| その他 | 18 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,674 | 5,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,273 | -1,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 31 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17 | -56 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,319 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -220 | -388 |
| 差入保証金の回収による収入 | 155 | 363 |
| その他 | -54 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,728 | -1,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,300 | 1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 26 |
| 長期借入金の返済による支出 | -618 | -3,580 |
| 割賦債務の返済による支出 | -337 | -1,297 |
| リース債務の返済による支出 | -74 | -269 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 120 |
| 配当金の支払額 | -292 | -346 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -81 | -227 |
| その他 | 3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,896 | -4,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,843 | -77 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,293 | 8,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
