やまや（9994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,767 | 4,269 |
| 減価償却費 | 1,343 | 1,735 |
| 長期前払費用償却額 | 22 | 35 |
| 減損損失 | － | 172 |
| のれん償却額 | 58 | 167 |
| 負ののれん償却額 | -58 | -58 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -164 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -18 |
| 支払利息 | 12 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | 134 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 64 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 23 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158 | -602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -774 | -2,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109 | 532 |
| その他 | -194 | -38 |
| 小計 | 3,853 | 3,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 16 |
| 利息の支払額 | -12 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -1,649 | -2,249 |
| その他 | － | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,201 | 1,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -77 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,594 | -1,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -30 | -17 |
| 事業譲受による支出 | -399 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,319 |
| 差入保証金の差入による支出 | -198 | -220 |
| 差入保証金の回収による収入 | 162 | 155 |
| その他 | － | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,136 | -9,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 4,300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -595 | -618 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -325 | -292 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -81 |
| その他 | － | -409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77 | 12,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143 | 4,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,449 | 8,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
