やまや（9994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,649 | 3,767 |
| 減価償却費 | 1,340 | 1,343 |
| 長期前払費用償却額 | 16 | 22 |
| 賃貸借契約解約損 | 29 | － |
| 還付酒税等 | -52 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | － |
| 負ののれん償却額 | -58 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -106 | -63 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | 9 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 64 | 23 |
| 減損損失 | 142 | － |
| のれん償却額 | 56 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -20 |
| 支払利息 | 17 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -488 | -158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,421 | -774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,769 | -109 |
| その他 | -151 | -194 |
| 小計 | 3,839 | 3,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 10 |
| 利息の支払額 | -16 | -12 |
| 災害損失の支払額 | -241 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,146 | -1,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,441 | 2,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -77 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -964 | -1,594 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6 | -30 |
| 事業譲受による支出 | － | -399 |
| 差入保証金の差入による支出 | -229 | -198 |
| 差入保証金の回収による収入 | 182 | 162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,062 | -2,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,800 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -595 | -595 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | 0 |
| 配当金の支払額 | -167 | -325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,567 | 77 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,188 | 143 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,494 | 3,305 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,305 | 3,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
