やまや（9994）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,774 | 3,649 |
| 減価償却費 | 1,366 | 1,340 |
| 長期前払費用償却額 | 16 | 16 |
| 災害損失 | 1,018 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 173 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | － |
| 賃貸借契約解約損 | － | 29 |
| 還付酒税等 | － | -52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 57 |
| 負ののれん償却額 | -58 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136 | -106 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -603 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 22 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -77 | -136 |
| 減損損失 | 15 | 142 |
| のれん償却額 | 56 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -14 |
| 支払利息 | 27 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3 | -488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,587 | -2,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -930 | 1,769 |
| その他 | 554 | -166 |
| 小計 | 5,054 | 3,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -27 | -16 |
| 災害損失の支払額 | -12 | -241 |
| 法人税等の支払額 | -1,039 | -1,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,979 | 2,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -176 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,118 | -964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1 | -1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12 | -6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -261 | -229 |
| 差入保証金の回収による収入 | 229 | 182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,331 | -1,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -875 | -595 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -3 |
| 配当金の支払額 | -207 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,282 | -2,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,364 | -1,404 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,501 | 3,866 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,866 | 2,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
