やまや（9994）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 15:41
- 【資料】
- 半期報告書-第55期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,150 | 2,469 |
| 減価償却費 | 521 | 519 |
| 長期前払費用償却額 | 11 | 10 |
| 減損損失 | 414 | 59 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 0 |
| 固定資産除却損 | 2 | 1 |
| 受取補償金 | － | -68 |
| のれん償却額 | 90 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -23 |
| 支払利息 | 40 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | -52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -478 | 694 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,571 | -466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,012 | -1,488 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 381 | -589 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110 | -152 |
| その他 | 555 | -74 |
| 小計 | 4,040 | 916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 14 |
| 受取補償金の受取額 | － | 68 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 0 |
| 利息の支払額 | -39 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -951 | -921 |
| その他 | － | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,078 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -434 | -775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -52 | -56 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 19 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17 | -25 |
| 差入保証金の差入による支出 | -74 | -67 |
| 差入保証金の回収による収入 | 145 | 135 |
| 預り保証金の返還による支出 | -26 | -33 |
| 預り保証金の受入による収入 | 69 | 60 |
| その他 | -16 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -395 | -758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | -1,360 |
| 長期借入金の借入による収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68 | -125 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -281 | -303 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,370 | -852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 312 | -1,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,057 | 11,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
