やまや（9994）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 15:39
- 【資料】
- 半期報告書-第56期(2025/04/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,469 | 1,233 |
| 減価償却費 | 519 | 510 |
| 長期前払費用償却額 | 10 | 13 |
| 減損損失 | 59 | 177 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 5 |
| 受取補償金 | -68 | -71 |
| 受取保険金 | － | -56 |
| のれん償却額 | 75 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | 4 |
| 支払利息 | 39 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 694 | 1,508 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -466 | 3,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,488 | -4,532 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -589 | -62 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -152 | 314 |
| その他 | -74 | 516 |
| 小計 | 916 | 3,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 28 |
| 受取補償金の受取額 | 68 | 71 |
| 受取保険金の受取額 | － | 51 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -37 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -921 | -667 |
| その他 | -15 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25 | 2,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -775 | -1,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -56 | -45 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -25 | -31 |
| 差入保証金の差入による支出 | -67 | -121 |
| 差入保証金の回収による収入 | 135 | 99 |
| 預り保証金の返還による支出 | -33 | -25 |
| 預り保証金の受入による収入 | 60 | 47 |
| その他 | -15 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -758 | -1,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,360 | -400 |
| 長期借入金の借入による収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -125 | -233 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -303 | -292 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -852 | -983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,586 | 317 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,952 | 12,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
