やまや（9994）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 11:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 510 | 2,150 |
| 減価償却費 | 541 | 521 |
| 長期前払費用償却額 | 12 | 11 |
| 減損損失 | 77 | 414 |
| 契約解約損 | 25 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産除却損 | － | 2 |
| 新型感染症拡大防止協力金 | -21 | － |
| 雇用調整助成金 | -40 | － |
| のれん償却額 | 91 | 90 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -1 |
| 支払利息 | 55 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -118 | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,575 | -478 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,054 | -1,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,790 | 2,012 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 134 | 381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 141 | -110 |
| その他 | -193 | 555 |
| 小計 | 1,387 | 4,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 新型感染症拡大防止協力金の受取額 | 1,188 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 238 | － |
| 法人税等の還付額 | 0 | 17 |
| 利息の支払額 | -63 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -632 | -951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,130 | 3,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -644 | -434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -115 | -52 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 11 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -27 | -17 |
| 差入保証金の差入による支出 | -68 | -74 |
| 差入保証金の回収による収入 | 202 | 145 |
| 預り保証金の返還による支出 | -15 | -26 |
| 預り保証金の受入による収入 | 70 | 69 |
| その他 | 4 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576 | -395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72 | -68 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -281 | -281 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -94 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -485 | -2,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,068 | 312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,745 | 12,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
