やまや（9994）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 11:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,626 | 510 |
| 減価償却費 | 582 | 541 |
| 長期前払費用償却額 | 13 | 12 |
| 減損損失 | 164 | 77 |
| 契約解約損 | － | 25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | |
| 新型感染症拡大防止協力金 | -4,803 | -21 |
| 雇用調整助成金 | -1,144 | -40 |
| のれん償却額 | 91 | 91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -2 |
| 支払利息 | 46 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 662 | -1,575 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -182 | -2,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -727 | 3,790 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -160 | 134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -850 | 141 |
| その他 | -110 | -193 |
| 小計 | -1,932 | 1,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 新型感染症拡大防止協力金の受取額 | 2,013 | 1,188 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,016 | 238 |
| 法人税等の還付額 | 205 | 0 |
| 利息の支払額 | -47 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -1,489 | -632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -223 | 2,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -499 | -644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -358 | -115 |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 15 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19 | -27 |
| 差入保証金の差入による支出 | -88 | -68 |
| 差入保証金の回収による収入 | 611 | 202 |
| 預り保証金の返還による支出 | -9 | -15 |
| 預り保証金の受入による収入 | 41 | 70 |
| その他 | -6 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170 | -576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,260 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -62 | -72 |
| リース債務の返済による支出 | -52 | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -281 | -281 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,813 | -485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,419 | 1,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,791 | 14,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
