やまや（9994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,821 | 2,421 |
| 減価償却費 | 1,008 | 962 |
| 長期前払費用償却額 | 30 | 29 |
| 減損損失 | 167 | 165 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -108 | |
| 受取補償金 | -26 | -68 |
| のれん償却額 | 329 | 349 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | -8 |
| 支払利息 | 6 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -186 | -75 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -42 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -26 | 208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122 | -714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -465 | -96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,106 | -213 |
| その他 | 200 | -797 |
| 小計 | 2,883 | 2,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 15 |
| 補償金の受取額 | 26 | 68 |
| 利息の支払額 | -6 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -2,025 | -894 |
| その他 | -3 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 891 | 1,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -817 | -633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 910 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23 | -33 |
| 差入保証金の差入による支出 | -113 | -223 |
| 差入保証金の回収による収入 | 162 | 209 |
| その他 | -61 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -841 | 161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,200 | -300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,363 | -563 |
| リース債務の返済による支出 | -111 | -93 |
| 割賦債務の返済による支出 | -166 | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -28 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 12 |
| 配当金の支払額 | -238 | -238 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -107 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 211 | -1,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262 | 86 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,634 | 9,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
