キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,421 | -1,701 |
| 減価償却費 | 962 | 673 |
| 長期前払費用償却額 | 29 | 15 |
| 減損損失 | 165 | 587 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -108 | -38 |
| 割増退職金 | － | 248 |
| 雇用調整助成金 | － | -1,169 |
| 受取補償金 | -68 | -30 |
| のれん償却額 | 349 | 338 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -7 |
| 支払利息 | 2 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110 | 96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | 329 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42 | 51 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 208 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -714 | -551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96 | 407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -213 | 1,550 |
| その他 | -797 | -66 |
| 小計 | 2,110 | 791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 9 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 916 |
| 補償金の受取額 | 68 | 30 |
| 法人税等の還付額 | － | 349 |
| 利息の支払額 | -2 | -17 |
| 割増退職金の支払額 | － | -100 |
| 法人税等の支払額 | -894 | -685 |
| その他 | -3 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,293 | 1,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -633 | -608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 910 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -39 | -128 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 14 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -33 | -16 |
| 差入保証金の差入による支出 | -223 | -80 |
| 差入保証金の回収による収入 | 209 | 313 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5 | -252 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9 | 77 |
| その他 | -36 | -124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 161 | -804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | 4,300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -563 | -213 |
| 割賦債務の返済による支出 | -48 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -93 | -89 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -28 | － |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 12 | － |
| 配当金の支払額 | -238 | -249 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -107 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,368 | 4,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86 | 5,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,714 | 10,746 |
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