やまや（9994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,118 | 2,821 |
| 減価償却費 | 1,133 | 1,008 |
| 長期前払費用償却額 | 36 | 30 |
| 減損損失 | 94 | 167 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | |
| 収用補償金 | -14 | -26 |
| のれん償却額 | 324 | 329 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 7 |
| 支払利息 | 13 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116 | -186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -5 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -78 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -261 | 122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 271 | -465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 446 | -1,106 |
| その他 | 1,430 | 200 |
| 小計 | 6,607 | 2,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 13 |
| 補償金の受取額 | － | 26 |
| 利息の支払額 | -13 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -523 | -2,025 |
| その他 | 13 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,093 | 891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -788 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -800 | -817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 12 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -25 | -23 |
| 事業譲受による支出 | -40 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -177 | -113 |
| 差入保証金の回収による収入 | 259 | 162 |
| その他 | -66 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,634 | -841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,363 | -1,363 |
| リース債務の返済による支出 | -131 | -111 |
| 割賦債務の返済による支出 | -332 | -166 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 19 | － |
| 配当金の支払額 | -195 | -238 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -160 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,864 | 211 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,594 | 262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,017 | 10,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
