やまや（9994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,874 | 3,118 |
| 減価償却費 | 1,268 | 1,133 |
| 長期前払費用償却額 | 37 | 36 |
| 減損損失 | 150 | 94 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | 4 |
| 収用補償金 | － | -14 |
| 工事負担金等受入額 | -33 | － |
| のれん償却額 | 323 | 324 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -2 |
| 支払利息 | 24 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 74 | -78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28 | -261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,036 | 271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -931 | 446 |
| その他 | -574 | 1,430 |
| 小計 | 3,239 | 6,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 9 |
| 利息の支払額 | -24 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -1,377 | -523 |
| その他 | -1 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,847 | 6,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -788 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,300 | -800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -29 | -25 |
| 事業譲受による支出 | － | -40 |
| 差入保証金の差入による支出 | -308 | -177 |
| 差入保証金の回収による収入 | 271 | 259 |
| その他 | -98 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,461 | -1,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,600 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,363 | -1,363 |
| リース債務の返済による支出 | -125 | -131 |
| 割賦債務の返済による支出 | -445 | -332 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 12 | 19 |
| 配当金の支払額 | -173 | -195 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -111 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,807 | -1,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,420 | 2,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,110 | 9,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
