やまや（9994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,764 | 1,874 |
| 減価償却費 | 1,311 | 1,268 |
| 長期前払費用償却額 | 39 | 37 |
| 減損損失 | 146 | 150 |
| 固定資産除却損 | 30 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | 6 |
| 収用補償金 | -88 | － |
| 工事負担金等受入額 | － | -33 |
| のれん償却額 | 323 | 323 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -6 |
| 支払利息 | 50 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -59 | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158 | -28 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,239 | 1,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6 | -931 |
| その他 | -1,303 | -574 |
| 小計 | 1,202 | 3,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 |
| 利息の支払額 | -51 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -1,313 | -1,377 |
| その他 | -2 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -152 | 1,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -929 | -1,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 4 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -21 | -29 |
| 差入保証金の差入による支出 | -230 | -308 |
| 差入保証金の回収による収入 | 130 | 271 |
| その他 | -29 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,067 | -1,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500 | -1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,814 | -1,363 |
| リース債務の返済による支出 | -128 | -125 |
| 割賦債務の返済による支出 | -560 | -445 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -599 | － |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 64 | 12 |
| 配当金の支払額 | -173 | -173 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -115 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329 | -1,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,549 | -1,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,569 | 6,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
