やまや（9994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,031 | 2,764 |
| 減価償却費 | 1,400 | 1,311 |
| 長期前払費用償却額 | 41 | 39 |
| 減損損失 | 84 | 146 |
| 固定資産除却損 | － | 30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -8 |
| 収用補償金 | － | -88 |
| のれん償却額 | 323 | 323 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -20 |
| 支払利息 | 67 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -153 | 98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 7 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18 | -59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 599 | 158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -421 | -2,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,706 | -6 |
| その他 | -324 | -1,303 |
| 小計 | 965 | 1,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 12 |
| 利息の支払額 | -69 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -1,081 | -1,313 |
| その他 | -2 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -172 | -152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -522 | -929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 13 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -36 | -21 |
| 差入保証金の差入による支出 | -262 | -230 |
| 差入保証金の回収による収入 | 217 | 130 |
| その他 | -42 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -630 | -1,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100 | 2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 26 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,790 | -1,814 |
| リース債務の返済による支出 | -131 | -128 |
| 割賦債務の返済による支出 | -650 | -560 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -599 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 52 | 64 |
| 配当金の支払額 | -195 | -173 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -98 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -687 | -329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,490 | -1,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,216 | 6,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
