やまや（9994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,470 | 2,031 |
| 減価償却費 | 651 | 1,400 |
| 長期前払費用償却額 | 9 | 41 |
| 減損損失 | － | 84 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -13 |
| のれん償却額 | 2 | 323 |
| 負ののれん償却額 | -29 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -2 |
| 支払利息 | 3 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -153 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | 13 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -92 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104 | 599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -809 | -421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -711 | -2,706 |
| その他 | -251 | -324 |
| 小計 | 295 | 965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 13 |
| 利息の支払額 | -3 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -766 | -1,081 |
| その他 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -466 | -172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -218 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -612 | -522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4 | -36 |
| 差入保証金の差入による支出 | -71 | -262 |
| 差入保証金の回収による収入 | 75 | 217 |
| その他 | -2 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -834 | -630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | 2,100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 26 |
| 長期借入金の返済による支出 | -297 | -1,790 |
| リース債務の返済による支出 | － | -131 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -650 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 52 |
| 配当金の支払額 | -162 | -195 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,038 | -687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262 | -1,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,293 | 6,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
