やまや（9994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,615 | 1,470 |
| 減価償却費 | 625 | 651 |
| 長期前払費用償却額 | 8 | 9 |
| 負ののれん償却額 | -29 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 36 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -112 | -92 |
| のれん償却額 | 28 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 支払利息 | 6 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44 | 104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -897 | -809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -264 | -711 |
| その他 | -287 | -315 |
| 小計 | 617 | 295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -6 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -891 | -766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -274 | -466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -808 | -612 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16 | -4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -156 | -71 |
| 差入保証金の回収による収入 | 86 | 75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -218 |
| その他 | － | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -895 | -834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -297 | -297 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -216 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,084 | 1,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85 | -262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,305 | 3,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,449 | 3,187 |
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