やまや（9994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,764 | 1,615 |
| 減価償却費 | 642 | 625 |
| 長期前払費用償却額 | 7 | 8 |
| 賃貸借契約解約損 | 29 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | － |
| 負ののれん償却額 | -29 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -169 | -78 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 2 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | -412 |
| のれん償却額 | 28 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
| 支払利息 | 9 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209 | 44 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,094 | -897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 677 | -264 |
| その他 | -408 | -322 |
| 小計 | 296 | 282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
| 利息の支払額 | -8 | -6 |
| 災害損失の支払額 | -233 | － |
| 法人税等の支払額 | -548 | -891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -490 | -608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -351 | -808 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2 | -16 |
| 差入保証金の差入による支出 | -101 | -156 |
| 差入保証金の回収による収入 | 90 | 86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407 | -895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -297 | -297 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -167 | -216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,065 | 1,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,964 | -420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,866 | 1,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,901 | 2,041 |
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