やまや（9994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,208 | 1,764 |
| 減価償却費 | 643 | 642 |
| 長期前払費用償却額 | 7 | 7 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 174 | － |
| 賃貸借契約解約損 | － | 29 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 57 |
| 負ののれん償却額 | -29 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | -169 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -599 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 15 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -90 | 0 |
| のれん償却額 | 28 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 15 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48 | -209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 353 | -2,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21 | 677 |
| その他 | 275 | -408 |
| 小計 | 1,868 | 296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -15 | -8 |
| 災害損失の支払額 | － | -233 |
| 法人税等の支払額 | -551 | -548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,305 | -490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -440 | -351 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5 | -2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -88 | -101 |
| 差入保証金の回収による収入 | 94 | 90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430 | -407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | -600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -464 | -297 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -207 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171 | -1,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 703 | -1,964 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,501 | 3,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,205 | 1,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
