キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,516 | 788 |
| 減価償却費 | 2,060 | 1,904 |
| 長期前払費用償却額 | 59 | 57 |
| 減損損失 | 432 | 3,661 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -9 | -107 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11 |
| 受取補償金 | -26 | -207 |
| のれん償却額 | 673 | 709 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -13 |
| 支払利息 | 10 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -236 | -373 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -33 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -23 | -209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -443 | -392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -317 | -163 |
| FC債務の増減額（△は減少） | -76 | -235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -671 | -1,850 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -308 | -873 |
| その他 | -77 | -457 |
| 小計 | 7,544 | 2,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 30 |
| 補償金の受取額 | 26 | 194 |
| 利息の支払額 | -10 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -3,442 | -1,875 |
| その他 | -2 | -8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,143 | 677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,532 | -1,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 936 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -41 | -41 |
| 事業譲受による支出 | -7 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -497 | -426 |
| 差入保証金の差入による支出 | -225 | -294 |
| 差入保証金の回収による収入 | 330 | 471 |
| その他 | -58 | -197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,032 | -752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400 | -2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,726 | -799 |
| 割賦債務の返済による支出 | -255 | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -218 | -180 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | － |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 27 |
| 配当金の支払額 | -477 | -487 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -215 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,493 | -3,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -382 | -3,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,634 | 5,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
