やまや（9994）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月23日 12:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,178 | 6,842 |
| 減価償却費 | 1,335 | 1,193 |
| 長期前払費用償却額 | 33 | 26 |
| 減損損失 | 8,296 | 656 |
| 割増退職金 | 248 | － |
| 災害による損失 | － | 60 |
| 新型感染症拡大防止協力金 | -153 | -6,457 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -29 | -27 |
| 退職給付制度一部終了益 | -26 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 395 | － |
| 受取補償金 | -107 | -140 |
| のれん償却額 | 552 | 183 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -25 |
| 雇用調整助成金 | -1,497 | -1,593 |
| 支払利息 | 33 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 114 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 316 | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 62 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -260 | 640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -386 | -129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 905 | -539 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -363 | 73 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 258 | -797 |
| その他 | -1,019 | -415 |
| 小計 | -536 | -423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 20 |
| 新型感染症拡大防止協力金の受取額 | 152 | 5,291 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,190 | 1,703 |
| 補償金の受取額 | 107 | 140 |
| 利息の支払額 | -39 | -105 |
| 災害による損失の支払額 | － | -6 |
| 割増退職金の支払額 | -248 | － |
| 法人税等の還付額 | 271 | 275 |
| 法人税等の支払額 | -1,420 | -2,453 |
| その他 | | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -500 | 4,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,115 | -1,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 143 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -414 | -480 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -58 | -21 |
| 差入保証金の差入による支出 | -121 | -132 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,023 | 959 |
| 預り保証金の返還による支出 | -223 | -47 |
| 預り保証金の受入による収入 | 81 | 126 |
| その他 | -130 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -953 | -494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,550 | -550 |
| 長期借入れによる収入 | 784 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -314 | -124 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1 | － |
| リース債務の返済による支出 | -139 | -102 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 35 | － |
| 配当金の支払額 | -509 | -542 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,403 | 1,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,949 | 5,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,664 | 13,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
