やまや（9994）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,261 | 3,342 |
| 減価償却費 | 1,078 | 1,078 |
| 長期前払費用償却額 | 23 | 27 |
| 減損損失 | 354 | 427 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 37 | 21 |
| 受取補償金 | -128 | -71 |
| 受取保険金 | － | -56 |
| のれん償却額 | 150 | 150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -23 |
| 支払利息 | 78 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -263 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -813 | 761 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,547 | 2,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,908 | -3,421 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -331 | 119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -164 | 293 |
| その他 | -270 | 98 |
| 小計 | 4,221 | 5,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 64 |
| 補償金の受取額 | 128 | 71 |
| 保険金の受取額 | － | 56 |
| 利息の支払額 | -76 | -91 |
| 法人税等の還付額 | | 1 |
| 法人税等の支払額 | -1,483 | -981 |
| その他 | -15 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,807 | 4,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,763 | -2,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | |
| 有形固定資産の除却による支出 | -59 | -63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -95 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -33 | -39 |
| 差入保証金の差入による支出 | -170 | -215 |
| 差入保証金の回収による収入 | 181 | 173 |
| 預り保証金の返還による支出 | -38 | -59 |
| 預り保証金の受入による収入 | 101 | 82 |
| その他 | 1 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,780 | -2,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,900 | -790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -357 | -467 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -596 | -693 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -94 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,977 | -2,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -950 | -124 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,588 | 12,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
