やまや（9994）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月18日 15:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,318 | 5,261 |
| 減価償却費 | 1,071 | 1,078 |
| 長期前払費用償却額 | 24 | 23 |
| 減損損失 | 767 | 354 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 234 | － |
| 受取補償金 | -34 | -128 |
| のれん償却額 | 172 | 150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -33 |
| 支払利息 | 73 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 150 | -111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -549 | -813 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,206 | -3,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 312 | 2,908 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 592 | -331 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73 | -164 |
| その他 | 44 | -270 |
| 小計 | 6,999 | 4,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 33 |
| 補償金の受取額 | 34 | 128 |
| 利息の支払額 | -72 | -76 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,555 | -1,483 |
| その他 | － | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,445 | 2,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -931 | -1,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -155 | -59 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23 | -33 |
| 差入保証金の差入による支出 | -228 | -170 |
| 差入保証金の回収による収入 | 367 | 181 |
| 預り保証金の返還による支出 | -88 | -38 |
| 預り保証金の受入による収入 | 159 | 101 |
| その他 | -4 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -904 | -1,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | -1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | -357 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -563 | -596 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,747 | -1,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,793 | -950 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,539 | 12,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
